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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

New Zealand

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17/05 - Chiuso. Valuta in NZD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Milford Funds Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000OMN1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,110	12,210	2,100
Azioni	51,200	51,420	0,220
Obbl.	36,460	36,910	0,450
Convertibile	1,360	1,360	0,000
Preferito	0,650	0,650	0,000
Altri	0,220	0,380	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,041	17,842
Prezzo/Valore contabile	2,024	1,967
Prezzo/Vendite	1,523	2,055
Prezzo/Flusso di cassa	8,737	10,987
Rendimento dei dividendi	3,157	2,789
Crescita utili su 5 anni	10,938	10,370

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	15,710	14,270
Sanità	12,330	15,572
Industriali	10,370	12,006
Servizi pubblici	9,690	7,380
Servizi finanziari	9,590	10,777
Servizi di comunicazione	8,540	7,308
Energia	8,050	2,937
Prodotti di base	7,820	7,016
Immobiliari	6,880	16,380
Consumi Ciclici	5,840	7,178
Difesa del consumatore	5,170	5,742

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 735

Numero di holding short: 95

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,64	131,767	+0,02%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,72	8,16	0,00%
HCA	US40412C1018	1,44	322,56	-0,09%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,42	3,85	+0,26%
Shell	GB00BP6MXD84	1,35	32,99	+0,27%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,33	74,39	-0,16%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,26	3,670	0,00%
Elevance Health	US0367521038	1,25	544,91	-0,51%
Fiserv	US3377381088	1,14	152,28	-0,28%
Meta Platforms	US30303M1027	0,98	471.14	-0.16%

Principali fondi azionari emessi da Milford Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Milford Diversified Income	2,67B	2,32	3,11	7,49
Milford Balanced	1,72B	4,25	4,61	8,49
Milford Dynamic Fund	732,7M	5,44	5,32	11,61

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DAX	18.767,25	+59,97	+0,32%
Futures DAX	18.846,5	+53,5	+0,28%
US 500	5.323,6	+20,3	+0,38%
Dow Jones	40.048,42	+44,83	+0,11%
Indice del Dollaro	104,425	+0,095	+0,09%
Euro Index	129,13	-0,03	-0,02%

UniCredit	36,265	-0,015	-0,04%
Intesa Sanpaolo	3,5655	-0,0515	-1,42%
Banco Bpm	6,628	-0,092	-1,37%
Stellantis NV	20,680	-0,110	-0,53%
Saipem	2,2800	+0,0060	+0,26%
Telecom Italia	0,2476	+0,0016	+0,65%
BCA MPS	5,012	-0,032	-0,63%

Petrolio Greggio	79,50	-0,08	-0,10%
Petrolio Brent	83,86	-0,12	-0,14%
Gas naturale	2,729	+0,103	+3,92%
Oro	2.424,10	+6,70	+0,28%
Rame	5,0390	-0,0110	-0,22%
Frumento	678,90	+27,90	+4,29%
Cotone N.2	75,99	+0,10	+0,13%

BTP 10Y	3,818	+0,011	+0,29%
BTP 2Y	3,502	-0,027	-0,77%
Euro Bund	130,53	-0,16	-0,12%
BTP italiani	117,89	+0,04	+0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,442	+0,022	+0,50%
BTP 30 Y	4,348	+0,005	+0,12%
Germania 10 anni	2,5335	+0,0205	+0,82%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Milford KiwiSaver.	3,341	-0,010	-0,24%
PIMCO Funds: Glob.	8,780	-0,010	-0,11%
EdgePoint Glbl Po.	36,761	-0,080	-0,21%
FUNDO DE INVESTIM.	2,647	0,001	0,04%
GENTERA	25,870	-0,300	-1,15%
MSCI Hungary	2.696,23	-34,71	-1,27%
PFA Invest Balanc.	142,360	-0,200	-0,14%
AFC Asia Frontier.	1.549,893	+79,540	+5,41%