Roblox Corporation (NYSE: RBLX) ha comunicato gli utili del primo trimestre 2024, mostrando una crescita anno su anno degli utenti attivi giornalieri (DAU) e dei ricavi. L'azienda ha registrato oltre 77 milioni di DAU, con un aumento del 17%, mentre le entrate sono aumentate del 22% a 801 milioni di dollari. Le prenotazioni sono salite a 923,8 milioni di dollari, con una crescita del 19,4%.
Nonostante questi guadagni, Roblox ha registrato una perdita netta di 272 milioni di dollari, inferiore alle aspettative. Sono state evidenziate anche le forti cifre relative al flusso di cassa, con un aumento del 37% della liquidità netta derivante dalle operazioni e un aumento del 133% del flusso di cassa libero a 191 milioni di dollari.
Principali risultati
- I DAU di Roblox hanno raggiunto i 77 milioni, con una crescita del 17% rispetto all'anno precedente.
- I ricavi sono aumentati del 22% a 801 milioni di dollari, con prenotazioni in crescita del 19,4% a 923,8 milioni di dollari.
- La perdita netta è stata di 272 milioni di dollari, inferiore alle previsioni.
- Il flusso di cassa delle operazioni e il flusso di cassa libero sono aumentati significativamente rispetto all'anno precedente.
- La società si sta concentrando sull'efficienza operativa e su assunzioni conservative.
- Roblox ha lanciato nuovi strumenti di assistenza AI e continua a migliorare la sua piattaforma di sicurezza.
- La guidance sui ricavi rettificati è stata confermata, ma gli obiettivi di free cash flow operativo rimangono invariati.
Prospettive aziendali
- Roblox prevede una crescita dei DAU, delle ore impegnate e delle prenotazioni superiore al 20%.
- Il potenziale di crescita a lungo termine rimane superiore al 20%.
- L'anno prossimo saranno fornite indicazioni sui ricavi pubblicitari.
- Le prenotazioni per ora dovrebbero aumentare negli Stati Uniti e in Canada.
- Prevede di attingere al mercato pubblicitario per stimolare la crescita.
Punti salienti ribassisti
- Rallentamento della crescita nel 1° trimestre a causa dell'introduzione di nuove tecnologie e della minore velocità dei nuovi contenuti.
- Moderazione delle previsioni per la seconda metà dell'anno a causa delle incertezze del mercato.
Punti di forza rialzisti
- I recenti miglioramenti in termini di prestazioni e qualità hanno portato a una ripresa della crescita negli Stati Uniti e in Canada.
- Oltre 370 attivazioni cumulative di marchi alla fine del trimestre.
- Previsione di una solida crescita del cash from operations e di un forte free cash flow per l'intero anno.
Mancanze
- La perdita netta è stata di 272 milioni di dollari, anche se inferiore alle previsioni.
- La crescita dei ricavi nel 1° trimestre è stata più lenta del previsto.
Punti salienti delle domande e risposte
- I dirigenti hanno discusso dell'elevato coinvolgimento e del potenziale di monetizzazione delle esperienze di marca.
- Le prime fasi dello shopping fisico nel mondo con Walmart come primo partner, con ricavi previsti per il 2024 o 2025.
- Non sono state fornite metriche di coinvolgimento specifiche per le esperienze di marca.
Le iniziative strategiche di Roblox comprendono partnership, come quella con PubMatic, e la sperimentazione di funzionalità di shopping con Walmart. L'azienda sta anche espandendo le sue capacità pubblicitarie, avendo reso disponibili gli annunci video a tutti gli inserzionisti e avviando una misurazione indipendente dei risultati positivi.
Con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e il coinvolgimento della piattaforma, Roblox sta investendo anche nell'intelligenza artificiale, con il lancio di strumenti di assistente generativo AI e l'impegno a migliorare la sua piattaforma di sicurezza. Nonostante le prospettive caute per la seconda metà dell'anno, Roblox rimane fiduciosa nelle prospettive di redditività e di flusso di cassa, grazie alla leva operativa e alla riduzione delle spese in conto capitale.
Approfondimenti di InvestingPro
Roblox Corporation (NYSE: RBLX) ha registrato una solida performance con una crescita significativa dei DAU e dei ricavi, come si evince dagli utili del primo trimestre del 2024. Per comprendere meglio la salute finanziaria e le prospettive future di Roblox, analizziamo alcune metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro.
I dati di InvestingPro mostrano che Roblox ha una capitalizzazione di mercato di 19,78 miliardi di dollari, il che indica una forte presenza sul mercato. Nonostante la crescita della base di utenti e dei ricavi, è importante notare che l'azienda ha un rapporto P/E negativo di -16,52, peggiorato a -21,71 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Ciò suggerisce che la società non sta attualmente generando profitti rispetto al prezzo delle sue azioni.
Inoltre, il fatturato della società ha registrato un notevole aumento del 25,81% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, raggiungendo i 2,799 miliardi di dollari. Tuttavia, il margine di profitto lordo si attesta al 18,97%, il che potrebbe essere motivo di preoccupazione per gli investitori alla ricerca di parametri di redditività più solidi.
Un suggerimento di InvestingPro che vale la pena sottolineare è che gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea alla perdita netta riportata e al rapporto P/E negativo. Tuttavia, un altro aspetto positivo è che Roblox ha più liquidità che debiti in bilancio, il che garantisce una certa stabilità e flessibilità finanziaria.
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