Desktop Metal (DM), leader nel settore della produzione additiva, ha comunicato i risultati del primo trimestre 2024 con un leggero calo dei ricavi, pari a 40,6 milioni di dollari, rispetto all'anno precedente. Ciononostante, l'azienda ha registrato un record del 43% dei ricavi totali da fonti ricorrenti, a testimonianza del forte utilizzo dei prodotti. Desktop Metal ha ridotto costantemente le spese operative, segnando l'ottavo trimestre consecutivo di riduzione, e ha ampliato il margine lordo rettificato per il nono trimestre consecutivo. L'azienda è ottimista per il futuro, prevede di espandere la propria forza vendita e di raggiungere un EBITDA rettificato positivo nella seconda metà del 2024.
Punti di forza
- Desktop Metal ha registrato un leggero calo del fatturato del primo trimestre del 2024, attestandosi a 40,6 milioni di dollari.
- I ricavi ricorrenti hanno raggiunto un livello record e rappresentano il 43% dei ricavi totali.
- L'azienda ha ridotto con successo le spese operative per otto trimestri consecutivi.
- Desktop Metal prevede di aggiungere 30 nuovi rappresentanti di vendita per rafforzare la propria presenza sul mercato.
- L'azienda sta esplorando alternative strategiche per le sue tecnologie fotopolimeriche.
- Desktop Metal mantiene una posizione di leadership nella tecnologia a getto di legante e nelle applicazioni sanitarie di Classe II.
- DM è ottimista sulla crescita futura, con diversi lanci di prodotti previsti per l'anno.
Prospettive dell'azienda
- Desktop Metal prevede di generare un fatturato compreso tra 175 e 215 milioni di dollari per il 2024.
- L'azienda prevede un EBITDA rettificato positivo nella seconda metà del 2024.
- Si prevede che gli investimenti nelle strategie di go-to-market determineranno i rendimenti futuri.
- Desktop Metal prevede di continuare a migliorare i margini lordi.
Punti salienti ribassisti
- Il primo trimestre del 2024 ha visto un leggero calo del fatturato rispetto all'anno precedente.
- L'elevato costo del capitale rende difficile per i clienti effettuare grandi investimenti.
- Per l'intero anno 2024 si prevede un EBITDA rettificato negativo.
Punti di forza rialzisti
- Desktop Metal è leader nel mercato globale delle vendite e della base installata di binder jet.
- L'azienda detiene una quota di mercato dell'80% nel segmento del binder jet.
- DM registra una crescita su base annua nei prodotti di fusione e metallo stampati e nei letti elettrici.
- Si prevede che le partnership strategiche amplieranno la distribuzione nel settore dentale.
Mancanze
- L'azienda ha riportato i risultati di un intero trimestre prima della completa attuazione delle riduzioni dei costi.
- Desktop Metal ha chiuso il trimestre con 83,1 milioni di dollari di scorte, con l'obiettivo di ottimizzarle nel 2024.
Punti salienti delle domande e risposte
- Il CEO ha espresso fiducia nel potenziale di crescita a due cifre dell'azienda.
- Desktop Metal si concentra sul mantenimento di una quota di mercato leader nei segmenti chiave.
- Si prevede che i modelli stagionali continueranno, con la performance più forte nel quarto trimestre.
Desktop Metal rimane fiduciosa nelle sue prospettive di crescita a lungo termine, sottolineando la sua forte posizione nel mercato della produzione additiva. L'attenzione dell'azienda per le iniziative di riduzione dei costi e gli investimenti strategici nelle vendite e nel marketing dovrebbero contribuire al suo percorso verso la redditività. Nonostante le sfide attuali, la leadership di Desktop Metal è impegnata a sfruttare i suoi progressi tecnologici e la sua posizione di mercato per capitalizzare le crescenti opportunità del settore.
Approfondimenti di InvestingPro
La performance finanziaria di Desktop Metal (DM) riflette una società nel bel mezzo di una transizione strategica, volta a stabilire un modello di business più sostenibile e redditizio. Gli ultimi dati di InvestingPro tracciano il quadro di una società con alcune metriche finanziarie degne di nota:
- Capitalizzazione di mercato: L'attuale capitalizzazione di mercato di Desktop Metal è di 239,04 milioni di dollari, il che dà agli investitori un'idea delle dimensioni e del valore di mercato dell'azienda.
- Margine di profitto lordo: Con un margine di profitto lordo dell'11,11% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, il margine dell'azienda riflette la sua capacità di gestire i costi di produzione rispetto alle vendite. Questo dato è particolarmente rilevante in quanto Desktop Metal continua a concentrarsi sul miglioramento dei propri margini lordi.
- Volatilità del prezzo: Il prezzo del titolo ha registrato una volatilità significativa, con un rendimento totale a 1 mese di -19,22%, ma un forte rendimento totale a 3 mesi del 40,48%. Ciò evidenzia l'elevata volatilità del titolo, che gli investitori devono considerare per valutare il rischio.
In linea con queste metriche, due consigli di InvestingPro forniscono ulteriori approfondimenti:
1. Desktop Metal sta consumando rapidamente liquidità, un fattore critico da monitorare per gli investitori, soprattutto alla luce degli sforzi dell'azienda per ridurre le spese operative e raggiungere un EBITDA rettificato positivo nella seconda metà del 2024.
2. L'azienda opera con un moderato livello di indebitamento, che potrebbe influire sulla sua flessibilità finanziaria e sulla capacità di investire in opportunità di crescita. Si tratta di una considerazione importante in quanto Desktop Metal ha in programma di espandere la propria forza vendita e di esplorare alternative strategiche per le sue tecnologie fotopolimeriche.
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