Nell'ultimo rapporto Daily Market Notes per gli investitori, gli esperti di mercato di Navellier & Associates hanno osservato che i risultati impressionanti di Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) hanno rivitalizzato le prospettive del settore dell'intelligenza artificiale e il periodo in corso delle relazioni sugli utili societari.
"I titoli azionari stanno vivendo la settimana più favorevole dell'anno, riprendendosi dal significativo calo iniziale dopo il robusto rialzo del mercato iniziato a fine ottobre. Ancora una volta, le grandi aziende tecnologiche sono in prima linea, con i sette principali titoli tecnologici in aumento del 3,3% questa mattina e del 4,4% nel corso della settimana", sottolineano gli esperti di mercato.
Anche se le caute dichiarazioni di Taiwan Semiconductor (TSM) avevano in precedenza influenzato il prezzo delle azioni di Nvidia (NVDA), le successive rassicurazioni da parte di importanti società tecnologiche riguardo a sostanziali investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale hanno portato a una ripresa del prezzo delle azioni di NVDA a 873 dollari.
La rinascita di un sentimento di mercato positivo è stata favorita da un'eccellente relazione sugli utili di Alphabet, che non solo ha superato le previsioni di profitto, ma ha anche rivelato un significativo programma di riacquisto di azioni e l'avvio di un nuovo dividendo, portando a un'impennata del 10% del prezzo delle azioni oggi.
"Era fondamentale che gli utili delle principali società tecnologiche fossero solidi, poiché contribuiscono in modo significativo agli indici di mercato e rappresentano una quota ancora maggiore degli utili totali del mercato", hanno dichiarato gli esperti di mercato.
Tuttavia, hanno proseguito, non tutte le società tecnologiche hanno ottenuto buoni risultati.
Intel (NASDAQ:INTC) ha annunciato ricavi inferiori alle aspettative e margini di profitto più bassi del previsto, mostrando un coinvolgimento limitato nel settore dell'intelligenza artificiale. Di conseguenza, le sue azioni sono scese dell'11,2%.
Nel mercato finanziario più ampio, le preoccupazioni per i dati elevati sull'inflazione delle spese per consumi personali (PCE) si sono attenuate, poiché i dati sull'inflazione primaria e core PCE di marzo hanno rispecchiato le previsioni, portando un po' di stabilità al mercato obbligazionario.
Allo stesso tempo, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni e del Treasury note a 2 anni hanno registrato lievi riduzioni, indicando l'adeguamento del mercato a una traiettoria prolungata di inflazione in calo.
Per quanto riguarda i consumatori, l'ultimo sondaggio dell'Università del Michigan ha evidenziato aspettative di inflazione coerenti ma un moderato calo della fiducia dei consumatori, che rimane vicina al livello più alto degli ultimi tre anni.
La performance è variata tra i diversi settori industriali, con Exxon (CVX) e Chevron (XOM) che hanno registrato un calo dei prezzi delle azioni dopo che i loro utili sono stati inferiori alle aspettative. Ciò contrasta con l'effetto relativamente ridotto dei titoli del settore energetico sugli indici di mercato più ampi.
"Nel complesso, il robusto rimbalzo del mercato di questa settimana rafforza la strategia di acquisto durante le fasi di ribasso, e il tema significativo dell'intelligenza artificiale rimane rilevante in un contesto di incertezza sui tempi di riduzione dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve", hanno osservato gli esperti di mercato.
"Con un mercato del lavoro solido e i consumatori in difficoltà economica che continuano a spendere - la spesa personale di aprile è aumentata dello 0,8%, superando le previsioni dello 0,6% - lo slancio del mercato si è spostato nuovamente verso la crescita", hanno concluso.
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