Mercoledì, Baird ha alzato l'obiettivo di prezzo sulle azioni di McKesson Corporation (NYSE:MCK) a 671,00 dollari, rispetto ai precedenti 603,00 dollari, mantenendo un rating Outperform sul titolo. Nonostante i risultati del quarto trimestre fiscale di McKesson siano stati inferiori alle aspettative, con un utile per azione (EPS) in calo di circa il 14% e un utile operativo rettificato (AOI) pressoché invariato rispetto all'anno precedente, le prospettive dell'azienda rimangono positive.
L'analista di Baird ha osservato che, mentre qualsiasi altra società potrebbe soffrire di una simile performance trimestrale, McKesson rappresenta un'eccezione grazie alla tendenza del mercato a trascurare le fluttuazioni a breve termine a favore del record di crescita annuale dell'azienda.
La fiducia degli analisti è rafforzata dalla guidance di McKesson per l'anno fiscale 2025, che prevede una crescita robusta. La guidance non è direttamente paragonabile al consensus pubblicato a causa della recente vittoria di Optum, ma mostra comunque una forte prospettiva con un aumento del fatturato del 15%-17%, dell'AOI del 9%-14% e dell'EPS del 14%-17%. Queste proiezioni superano le stime preliminari del mercato.
Le previsioni della società suggeriscono anche un forte flusso di cassa libero (FCF) per il prossimo anno. Nonostante i risultati non soddisfacenti dell'ultimo trimestre, l'analista prevede che la volatilità iniziale del mercato sarà di breve durata e che il titolo tornerà presto alla sua traiettoria di rendimento abituale.
Il movimento del prezzo delle azioni di McKesson nel breve termine potrebbe subire una certa volatilità in apertura, in quanto gli investitori digeriscono i risultati del quarto trimestre in contrasto con le previsioni rialziste per il prossimo anno fiscale. Tuttavia, le osservazioni dell'analista suggeriscono che il titolo dovrebbe stabilizzarsi quando l'attenzione si sposterà sui promettenti risultati finanziari futuri dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
McKesson Corporation (NYSE:MCK) ha dimostrato un impegno verso il valore per gli azionisti con riacquisti aggressivi di azioni e una storia di dividendi affidabile, avendo aumentato il dividendo per 16 anni consecutivi. Il titolo dell'azienda è caratterizzato da una bassa volatilità dei prezzi, che offre un senso di stabilità agli investitori.
Inoltre, McKesson ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 31 anni consecutivi, il che indica una solida storia di restituzione di valore agli azionisti. Ciò è in linea con il sentimento positivo espresso dall'analista di Baird nonostante la recente performance del quarto trimestre fiscale.
Dal punto di vista della valutazione, McKesson viene scambiata a un rapporto P/E di 24,37 e a un rapporto P/E rettificato leggermente più alto per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, pari a 25,9. Se da un lato la società è scambiata con un rapporto P/E elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine, dall'altro è anche scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi basso, il che suggerisce un punto di ingresso interessante basato sui ricavi. La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi è stata robusta, pari al 10,08%, superando la crescita trimestrale dei ricavi del 14,77% per il terzo trimestre del 2024.
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