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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

New Zealand

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21/05 - Dati in Ritardo. Valuta in NZD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 732,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Milford Funds Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00010271

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Milford Dynamic Fund (0P00010271). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,900	16,750	3,850
Azioni	87,100	87,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,595	18,595
Prezzo/Valore contabile	2,256	2,256
Prezzo/Vendite	1,063	1,063
Prezzo/Flusso di cassa	6,498	6,498
Rendimento dei dividendi	5,327	5,327
Crescita utili su 5 anni	10,897	10,897

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	14,510	14,510
Prodotti di base	12,930	12,930
Servizi di comunicazione	11,840	11,840
Industriali	10,410	10,410
Servizi finanziari	9,040	9,040
Immobiliari	8,740	8,740
Sanità	8,020	8,020
Consumi Ciclici	6,750	6,750
Tecnologia	6,740	6,740
Difesa del consumatore	6,080	6,080
Servizi pubblici	4,930	4,930

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Viva Energy	AU0000016875	4,72	3,505	-0,14%
Costa Group Holdings Ltd	AU000000CGC2	3,29	-	-
Carsales.Com	AU000000CAR3	3,17	34,84	-0,20%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,99	8,19	+0,12%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2,85	20,710	0,00%
Waypoint REIT	AU0000088064	2,65	2,425	-0,21%
Beach Energy	AU000000BPT9	2,64	1,683	-0,44%
Collins Foods	AU000000CKF7	2,42	9,42	+4,78%
Monadelphous	AU000000MND5	2,38	13,63	+2,10%
Macquarie Telecom Group	AU000000MAQ4	2,25	86,76	+1,80%

Principali fondi azionari emessi da Milford Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Milford Diversified Income	2,66B	2,32	3,11	7,49
Milford Balanced	1,72B	4,25	4,61	8,49
Milford KiwiSaver Balanced	1,44B	4,42	4,63	8,71

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DAX	18.682,11	-44,65	-0,24%
Futures DAX	18.795,5	+68,5	+0,37%
US 500	5.343,5	+36,5	+0,69%
Dow Jones	39.671,04	-201,95	-0,51%
Indice del Dollaro	104,780	-0,056	-0,05%
Euro Index	129,39	+0,05	+0,04%

UniCredit	35,950	-0,550	-1,51%
Intesa Sanpaolo	3,5395	-0,0105	-0,30%
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Germania 10 anni	2,5380	+0,0040	+0,16%

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BRADESCO FUNDO DE.	3,758	+0,001	+0,04%
002853	8,70	-0,36	-3,97%
300497	10,38	-0,18	-1,71%
9790	2.209,0	+5,0	+0,23%