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Generali Prvi Izbor (LP65075555)

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07/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 90,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Slovenia

Emittente: KD SKLADI

ISIN: SI0021400211

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP65075555

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KD Prvi izbor (LP65075555). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,190	4,270	2,080
Azioni	84,070	84,070	0,000
Obbl.	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000
Altri	13,610	13,640	0,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,239	16,157
Prezzo/Valore contabile	1,291	2,326
Prezzo/Vendite	0,824	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	4,457	9,529
Rendimento dei dividendi	2,958	2,500
Crescita utili su 5 anni	11,418	11,173

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,560	15,067
Tecnologia	12,210	19,381
Energia	10,650	4,657
Sanità	10,390	12,468
Consumi Ciclici	10,380	12,185
Industriali	9,910	12,265
Difesa del consumatore	8,100	7,929
Prodotti di base	6,330	7,112
Servizi di comunicazione	4,990	7,150
Servizi pubblici	4,100	3,509
Immobiliari	1,380	2,567

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker C EUR	IE0004240754	7,53	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR	IE0032620787	7,51	57,288	+0,06%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	7,25	70.68	+0.54%
Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C	LU0568605769	6,46	-	-
iShares FTSEurofirst 80 Inc (IE)	IE0004855221	6,23	-	-
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR	LU0274212538	5,62	34.81	-0.34%
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund	LU0607515367	5,37	2.272,000	-0,04%
Lazard European Equity EUR	IE0005060367	5,26	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,55	51,93	+0,35%
Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A	FR0010408799	4,04	-	-

Principali fondi azionari emessi da Generali Investments, Management Company LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KD Galileo	93,49M	2,98	4,18	4,26
KD Balkan	21,28M	22,77	16,29	5,69
KD Surovine in energija	15,3M	-0,17	30,91	4,44
KD Latinska Amerika	2,36M	8,54	21,13	1,62

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DAX	18.767,06	+62,64	+0,33%
Futures DAX	18.838,5	+45,5	+0,24%
US 500	5.320,6	+17,3	+0,33%
Dow Jones	39.962,82	-40,77	-0,10%
Indice del Dollaro	104,395	+0,065	+0,06%
Euro Index	129,15	-0,00	-0,00%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
Banco Bpm	6,600	-0,120	-1,79%
Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
Saipem	2,2820	+0,0080	+0,35%
Telecom Italia	0,2480	+0,0020	+0,81%
BCA MPS	5,000	-0,044	-0,87%

Petrolio Greggio	78,98	-0,60	-0,75%
Petrolio Brent	83,39	-0,59	-0,70%
Gas naturale	2,694	+0,068	+2,59%
Oro	2.434,50	+17,10	+0,71%
Rame	5,1080	+0,0580	+1,15%
Frumento	688,50	+37,50	+5,76%
Cotone N.2	76,52	+0,63	+0,83%

BTP 10Y	3,816	+0,009	+0,24%
BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
Euro Bund	130,56	-0,13	-0,10%
BTP italiani	117,92	+0,07	+0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,444	+0,024	+0,54%
BTP 30 Y	4,344	-0,017	-0,39%
Germania 10 anni	2,5320	0,0000	0,00%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
KD Prvi izbor	13,146	+0,050	+0,39%
SP CSE Materials	1.707,78	+30,84	+1,84%
BRVM Composite	220,13	+-2,49	+-1,12%
BlackRock UK Equi.	2,44	-0,00	-0,16%
BLK Liquidez Gube.	3,328	0,001	0,03%
KEPLER Risk Selec.	232,230	+0,980	+0,42%
Fondo Mutuo Santa.	5.663,349	+3,050	+0,05%
IMGA Euro Taxa Va.	5,950	-0,003	-0,05%