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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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29/05 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UA4W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,610	0,760	0,150
Obbl.	99,380	99,390	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,798	46,648
Azienda	31,749	27,913
Denaro	0,453	14,444

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17,59	4.317,208	+0,57%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9,94	14.885,170	0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	8,42	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	8,23	14.857,386	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	6,01	14.841,920	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	5,51	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,29	14.882,060	+0,04%
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	2,33	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,33	14.896,357	+0,00%
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	2,26	-	-

Principali fondi emessi da Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	393,96M	15,13	7,40	9,93
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	335,46M	13,20	10,98	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	200,48M	13,94	8,32	0,25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	106M	12,85	10,28	8,57
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	60,83M	0,87	7,45	8,42

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