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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 37284,34 | 11840,33 | 12815,7 | 8675,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 86168,34 | 1448,68 | -5333,47 | -51566,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -38786,32 | -54309,01 | 59027,27 | -23234,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 68737,16 | -87656,58 | -3825,06 | 120043,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -1887,12 | 993 | 323,46 | 6254,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 109666,15 | -137465,9 | 50026,44 | 49887,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 179665,32 | 317131,23 | 267104,78 | 217217,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 289331,47 | 179665,32 | 317131,23 | 267104,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 34568,05 | -10846,74 | -4242,54 | -98691,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 418,7 | -155,67 | 95,7 | -296,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 0,672 | -0,977 | -0,895 | -4,03 |
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