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Fine Periodo: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -3336,74 | -58717,14 | 12721,24 | 17035,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -36008,05 | 134213,18 | 83673,22 | -17974,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -31196,21 | -91641,9 | -60807,6 | -117580,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -60697,33 | -52711,13 | 14954,41 | 138154,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | 1997,24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -127696,41 | -13837,58 | 42567,36 | 1978,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 771671,8 | 785509,38 | 742942,03 | 740963,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 643975,4 | 771671,8 | 785509,38 | 742942,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -39807,58 | 21842,5 | -1430,08 | -165393,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -282,25 | 1627,36 | 99,14 | -130,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -7,59 | 7,28 | 7,03 | -27,3 |
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