Eve Air Mobility (ticker non fornito), leader emergente nel mercato dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), ha riferito di aver compiuto progressi significativi nel suo programma di sviluppo durante la telefonata di presentazione degli utili del primo trimestre del 2024. L'azienda ha fatto passi da gigante nell'assemblaggio del suo prototipo eVTOL in scala reale e si è assicurata un consistente portafoglio di lettere di intenti non vincolanti per 2.900 velivoli, per un valore di 14,5 miliardi di dollari.
Dal punto di vista finanziario, Eve ha investito 27 milioni di dollari nel trimestre, con una perdita netta di 25 milioni di dollari, e ha chiuso con 223 milioni di dollari in contanti. L'azienda rimane fiduciosa nella propria liquidità, con risorse totali pari a 280 milioni di dollari, ed è in linea con le tappe fondamentali, tra cui l'attesa pubblicazione della base di certificazione da parte dell'Autorità di Certificazione del Brasile.
Punti di forza
- Eve Air Mobility sta facendo progressi con il suo prototipo di velivolo eVTOL, avendo installato i componenti essenziali e pianificando i test nella galleria del vento.
- L'azienda ha firmato una lettera di intenti con AirX per 50 velivoli eVTOL e ha presentato il suo software di gestione del traffico aereo urbano, Vector.
- Esiste un consistente portafoglio di lettere d'intenti non vincolanti per 2.900 velivoli, per un valore potenziale di 14,5 miliardi di dollari.
- Dal punto di vista finanziario, Eve ha registrato una perdita netta di 25 milioni di dollari dopo aver investito 27 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024, ma dispone di liquidità sufficiente per sostenere le operazioni fino al 2025.
- Le tappe per il 2024 sono in linea con i tempi previsti, tra cui l'assemblaggio del prototipo in scala reale, i test a terra e la pubblicazione delle basi per la certificazione.
Prospettive della società
- Eve prevede di far volare i prototipi nella seconda metà del prossimo anno, con l'obiettivo di entrare in servizio nel 2026.
- L'azienda sta preparando il suo impianto di produzione e sta cercando finanziamenti a lungo termine per l'industrializzazione.
- I costi per gli sforzi del 2024 sono previsti tra i 130 e i 170 milioni di dollari.
Punti salienti ribassisti
- La società ha subito una perdita netta di 25 milioni di dollari nel primo trimestre, in linea con la performance dell'anno precedente.
- Sono state riconosciute le difficoltà nell'integrazione dell'energia elettrica e nello sviluppo di sistemi di controllo di volo fly-by-wire.
Punti di forza
- Eve si è assicurata contratti per servizi di manutenzione, riparazione e revisione, che potrebbero generare entrate fino a 935 milioni di dollari nell'arco di cinque-dieci anni.
- La società prevede di accedere a ulteriori 60 milioni di dollari dalla linea di credito pre-approvata con la Banca brasiliana per lo sviluppo.
Mancanze
- Non sono state segnalate mancanze specifiche nel contesto fornito.
Punti salienti delle domande e risposte
- Il CEO Johann Bordais ha sottolineato l'importanza della trasparenza e della collaborazione con i clienti.
- Sono stati forniti chiarimenti sulla tempistica per i prototipi e i voli di prova, con il primo prototipo in scala reale non conforme previsto per la fine del secondo trimestre del 2022 e i voli di prova nella seconda metà del 2022.
- La preparazione dell'ecosistema è considerata un fattore trainante per gli ordini, con l'obiettivo di consegnare i primi velivoli e di acquisire clienti chiave prima di assicurarsi ordini fissi.
Eve Air Mobility ha dimostrato un approccio mirato allo sviluppo del suo velivolo eVTOL, con obiettivi chiari e un piano strategico per raggiungerli. Gli sforzi dell'azienda per assicurarsi un solido portafoglio ordini e per far progredire la sua tecnologia sono fondamentali per il suo futuro successo nel fiorente mercato della mobilità aerea urbana. Nonostante le sfide insite nel lancio di una nuova tecnologia, l'impegno di Eve per la trasparenza nei confronti dei clienti e la conformità alle normative la posizionano come un attore degno di nota nel settore. In attesa di aggiornamenti normativi da parte della FAA e di continui progressi nello sviluppo e nella certificazione, il mercato seguirà con attenzione le prossime mosse di Eve.
Approfondimenti di InvestingPro
La posizione finanziaria di Eve Air Mobility riflette un attento equilibrio tra investimenti nell'innovazione e mantenimento della stabilità finanziaria. Secondo i dati di InvestingPro, la società ha una capitalizzazione di mercato di 1,48 miliardi di dollari, il che dimostra una valutazione sostanziale nel mercato degli eVTOL. Tuttavia, le metriche finanziarie rivelano alcune sfide. Il rapporto prezzo/utili (P/E) è pari a -11,73, il che indica che gli investitori stanno valutando le prospettive di crescita dell'azienda piuttosto che gli utili attuali, cosa comune per le aziende in fase di sviluppo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Eve Air Mobility detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che è un segnale positivo per i potenziali investitori preoccupati per la salute finanziaria della società. Questo dato è in linea con la liquidità dichiarata dall'azienda e suggerisce che l'azienda è ben posizionata per continuare a finanziare il suo programma di sviluppo. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un'ulteriore prova della sua resilienza finanziaria.
Un aspetto che gli investitori dovrebbero tenere presente è il multiplo prezzo/valore contabile della società, pari a 9,11, considerato elevato. Ciò suggerisce che il mercato sta valutando le attività dell'azienda con un premio, potenzialmente dovuto alla natura innovativa della sua tecnologia e alla crescita futura prevista.
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