Giovedì Wolfe Research ha modificato la propria posizione sulle azioni di Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), spostando il rating da Outperform a Peer Perform. Il downgrade riflette una rivalutazione della posizione dell'azienda sul mercato, in particolare in relazione alla sua attività con Apple, uno dei principali clienti.
La decisione di un downgrade arriva dopo una valutazione delle prospettive dell'azienda nel mercato dei telefoni cellulari. Inizialmente si pensava che Skyworks Solutions potesse beneficiare di una ripresa della domanda di telefoni cellulari, della normalizzazione delle scorte e della crescita dei mercati generali. Tuttavia, i miglioramenti ciclici previsti sono stati messi in ombra dalla perdita di contenuti dell'azienda nell'iPhone, che ha un impatto significativo su Skyworks dato che Apple ha rappresentato due terzi del suo fatturato per l'anno fiscale 2023.
L'analista ha osservato che un potenziale catalizzatore significativo per Skyworks potrebbe essere il lancio del modem interno di Apple per l'iPhone 17 nel 2026, che potrebbe consentire a Skyworks di recuperare i contenuti perduti. Tuttavia, l'incertezza che circonda questo sviluppo, dato l'attuale accordo di fornitura di Apple con Qualcomm e le precedenti sfide nello sviluppo di un modem interno, ha portato a concludere che il potenziale catalizzatore è troppo lontano e incerto per mantenere un rating Outperform.
Il declassamento arriva nonostante il recente calo del prezzo delle azioni di Skyworks Solutions. La rivalutazione dell'azienda suggerisce cautela a causa del potenziale impatto delle perdite di contenuti con un cliente chiave e dell'incertezza sulle future opportunità di riconquistare tale attività. Il nuovo rating indica che la società ritiene che Skyworks Solutions abbia una performance in linea con i suoi colleghi, piuttosto che superiore a quella del mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente modifica del rating di Skyworks Solutions da parte di Wolfe Research, vale la pena considerare ulteriori metriche e approfondimenti di InvestingPro per comprendere meglio la salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda. Nonostante il declassamento, Skyworks Solutions vanta un elevato rendimento per gli azionisti e ha mantenuto costantemente i pagamenti dei dividendi, aumentandoli per 10 anni consecutivi. Questo impegno riflette un forte rendimento del flusso di cassa libero, come si legge in uno dei suggerimenti di InvestingPro. Inoltre, l'azienda opera con un livello di indebitamento moderato e le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine, il che indica stabilità finanziaria.
Tuttavia, è importante notare che 24 analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo e che si prevede un calo delle vendite nell'anno in corso. Tuttavia, gli stessi analisti prevedono che la società rimarrà redditizia quest'anno, con una redditività già dimostrata negli ultimi dodici mesi.
I dati di InvestingPro mostrano Skyworks Solutions con una capitalizzazione di mercato di 14,9 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 17,33, in leggero adeguamento a 17,05 negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024. Il fatturato della società ha registrato un calo dell'11,41% negli ultimi dodici mesi, con un margine di profitto lordo del 41,19%. Nonostante queste difficoltà, il rendimento del dividendo a una data recente si attesta a un buon 2,92%, con una crescita del dividendo del 9,68% negli ultimi dodici mesi.
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