Nella giornata di oggi, tra le varie aziende che rilasceranno le trimestrali, l’attenzione della maggior parte degli investitori sarà probabilmente dedicata a Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
Andiamo quindi a vedere in dettaglio cosa aspettarci e facciamo qualche considerazione sul titolo…
Da un punto di vista grafico, Tesla ha perso circa il 65% dai massimi a seguito del calo di mercato a cavallo tra fine 2021 ed il 2022, con un minimo importante (ad oggi possibile supporto ribassista) a quota 112 Dollari circa.
Quello potrebbe essere l’obiettivo in caso di short per una trimestrale negativa. Qualora invece le cose andassero meglio del previsto, la media mobile a 30 settimane su Timeframe settimanale posta a 191 Dollari potrebbe essere un primo test rialzista.
Ora, cosa si attendono oggi i mercati dalla trimestrale?
- Ricavi: 22.3 Miliardi (-4.6% VS Q1 2023)
- EBITDA: 3.41 Miliardi (-20.1% VS Q1 2023)
- EBIT: 1.54 Miliardi (-42.4% VS Q1 2023)
- EPS: 0.50 Usd (-41.8% VS Q1 2023)
I dati quindi ci dicono che, salvo sorprese, ci sono diversi campanelli d’allarme che Elon Musk dovrà affrontare.
Tra i principali, la concorrenza, con la nuova Auto elettrica lanciata da Xiaomi (HK:1810) (la SU7 al costo di 27.000 Dollari) che sta spopolando e sfida la Model S. Al debutto la richiesta è stata 3 volte superiore all’offerta.
Inoltre il tema dei costi, con Elon Musk che sta cercando dove possibile di ridurre il personale per abbattere i costi.
Insomma da qualche trimestre anche la società automobilistica sta nuovamente affrontando problematiche che rischiano di comprometterne il futuro.
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FAIR VALUE: QUANTO VALE TESLA?
Ad oggi il Fair Value, stimato grazie ad InvestingPro, vede il valore intrinseco del titolo poco sopra i 183 Dollari, ma sappiamo che in caso di trimestrale negativa (da capire anche la forward guidance) questo valore potrebbe notevolmente ridursi. Inoltre lo stesso valore è in linea a quanto stimato dalla media degli analisti che coprono il titolo attualmente.
Come potrebbe reagire il mercato? Vediamo come negli ultimi trimestri, il trend sia decisamente cambiato di recente, in quanto nel corso del 2021, 2022 e 2023 quasi ogni trimestrale era buona per vendere.
Non ci resta che aspettare la chiusura dei mercati, e come sempre verificare cosa succederà. Personalmente ritengo Tesla un titolo ad oggi rischioso con diversi ostacoli nel breve e medio termine.
La nota positiva è che oggi molti investitori ed analisti vedono più rischi che opportunità, quindi una trimestrale sorprendentemente buona ed inaspettata potrebbe portare ad un forte apprezzamento di breve.
Alla prossima!
"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore. L’autore non possiede le azioni menzionate nell’analisi"