Una metologia interessante e redditizia applicata al Forex: i salti tra cluster

Questa metodologia è stata studiata e applicata con molto successo da Joe Ross, uno dei più grandi trader ancora oggi attivi. Io la applico tutte le volte che ritengo opportuno con ottimi risultati.

Ci sono tre situazioni del mercato che abbiamo osservato nei grafici forex: trend,stagnazione e salti tra cluster ( gruppi di barre con livello di prezzo simile ). Un mercato in trend si muove verso l’alto o verso il basso. Le barre di prezzo formano massimi più alti, generalmente consecutivi, in un trend al rialzo; i prezzi formano minimi più bassi, generalmente consecutivi, in un trend al ribasso. Un mercato stagnante è “bloccato” in una treding range prolungata e i prezzi non salgono e né scendono, ma fluttuano in modo irregolare in una fascia di prezzo. I salti tra cluster sono un’altra situazione possibile del mercato. I prezzi saltano da un insieme di barre di prezzo, tra loro vicine, a un altro insieme di barre di prezzo. I mercati forex agiscono in questo modo per la maggior parte del tempo: i salti tra cluster sono tra i movimenti del mercato più normali. Il trend è un’altra importante azione che può essere osservata nel mercato forex. Il metodo di cui stiamo parlando agisce sui salti tra cluster, a differenza di quello sul trend richiede stop di protezione molto meno ampi e consente di afferrare una parte di un trend che inizia. Dato che i salti di cluster sono molto frequenti, questo metodo comprende trade che cercano di trarre profitto dall’esistenza dei cluster; facciamo quindi trading cercando di afferrare le “rotture” dei cluster che si formano nelle copie di valute. Il metodo di trading è essenzialmente un metodo di trading delle rotture e utilizza semplici indicatori tecnici. E’ molto semplice ed efficace, ma non deve essere utilizzato quando i prezzi sono in trend. Anche se questo metodo è semplice, ogni trade deve essere gestito accuratamente per minimizzare il rischio e afferrare i profitti; queste regole sono più efficaci per il rapporto eur/usd.

Ecco alcune delle regole principali che ho imparato per l’utilizzo del trade:

le barre di prezzo da prendere in considerazione sono quelle a 1 ora
un cluster deve essere formato almeno da 10 barre
entra solo sulla rottura di cluster di 10 o più barre
compra o vendi sulla rottura di più di 5 pip, se la rottura è inferiore aspetta
devi tener conto dei prezzi bid e ask
opera con almeno 2 contratti
per proteggere la tua operazione definisci lo stop iniziale alla rottura della precedente barra oraria, nella direzione opposta al tuo trade
quando inizia la barra successiva alla tua barra di entrata sposta lo stop alla rottura della barra precedente nella direzione opposta al tuo trade
quando inizia una seconda barra di prezzo, dopo la barra di entrata fai la stessa operazione
esci dal trade con entrambi i contratti alla chiusura della barra dopo quella di entrata, se questa non forma un massimo più alto o un minimo più basso a seconda tu sia al rialzo o al ribasso
utilizza uno stop di tempo di 3 barre ( compresa la barra di entrata), se il tuo obiettivo di profitto iniziale non è stato raggiunto. Esci con entrambi i contratti alla chiusura della terza barra.
se subisci una perdita in una direzione, aspetta a rientrare dalla stessa parte o dalla parte opposta, almeno dopo tre barre
non tenere trade aperti durante il fine settimana o durante le festività
per la gestione dei profitti definisci per un contratto almeno 30 pip
se il primo obiettivo è raggiunto, sposta a preggio lo stop loss per il secondo contratto
ogni 30 pip di profitto aggiuntivo, sposta lo stop loss di 30 pip nella direzione del trade
se i prezzi non formano altri 30 pip esci dal trade alla chiusura della terza barra anche col secondo contratto.
E’ scontato che non sempre i trade siano vincenti, però le perdite restano limitate rispetto ad altre situazioni e se tutte le volte che viene individuato un cluster si entra con metodo, i risultati sono assicurati.

Per approfondire in modo più completo la metodologia dovete cercare i testi specifici.